华鑫证券-新股询价定价报告：金现代

华鑫证券·证券研究报告 新股询价报告 2020 年 4 月 13 日 金现代（300830.SZ） 建议询价价格：4.40 元 公司简介 公司是一家专注于电力行业信息化解决方案的高新技术企业，主要向发电企业和供电企业提供软件开发、 实施及运行维护等服务。公司的产品及服务主要集中于生产管理、安全管理、基建管理、营销管理和调度管理 等多个业务领域，其中生产管理领域的产品及服务是公司的优势业务及核心业务。凭借电力行业信息化十余年 积累的技术和经验，公司正逐步将产品及服务拓展至铁路、石化和工业制造等行业，并已取得显著业绩。 公司亮点 （1）公司深耕电力信息化行业多年，对电力行业生产运营特点、信息化需求有深刻理解，多年电力信息 化项目开发和实施，锻炼了一批专家级的项目开发团队和实施团队，兼具行业经验与技术水平，积累了一批稳 定的行业大客户，形成了较为显著的行业经验优势。公司从事电力信息化建设近二十年，熟悉电力行业相关企 业的技术体系和规范，参与和承担了多个国家电网大型信息系统的建设，在电力信息化行业业绩突出，属于国 家电网公司的核心供应商。 （3）公司技术、研发人员比例超过 90%，且拥有国家科技部评选的“创新人才推进计划科技创新创业人 才”、中央人才工作协调小组办公室评选的 “万人计划”领军人才等高端领军人物。公司多次在多家客户年 度供应商评价中名列前三，其中包括南京南瑞集团、北京中电普华信息技术有限公司、四川中电启明星信息技 术有限公司等。优秀的企业文化基因和良好的用户口碑优势为公司业务的持续稳定发展及开拓新的客户资源提 供了保障。 询价价格 日期 公司名称 代码 所属行业 建议询价价格（元） 2020/04/13 金现代 300830 软件和信息技术服务 业 4.40 元 募资净额（万元） 发行费用（万元） 33272.82 4,578.18 询价日期 2020/04/14 发行股数（万股） 是否老股转让 8,602.50 否 资料来源：招股意向书，华鑫证券研发部 募投项目 序号 项目名称 项目总投资(万元) 募集资金投资额（万元） 1 配电网运营服务管理系统项目 8,799.73 8,156.49 2 发电企业运行规范化管理系统项目 7,623.27 7,066.03 3 基于大数据的轨道交通基础设施综合检测 与智能分析平台项目 7,245.00 6,715.41 4 研发中心建设项目 7,414.68 6,872.69 5 营销网络扩建项目 4,814.10 4,462.20 合计 35896.78 33272.82 资料来源：招股意向书，华鑫证券研发部 证券分析师：于芳 规范、专业、创新 执业证书编号：S1050515070001 电话：021-54967582 邮箱：yufang@cfsc.com.cn 请阅读最后一页重要免责声明 1 证券研究报告·询价报告 分析师简介 于芳：华鑫证券分析师，2015 年加入华鑫。 华鑫证券有限责任公司投资评级说明 股票的投资评级说明： 投资建议 预期个股相对沪深 300 指数涨幅 1 推荐 >15% 2 审慎推荐 5%---15% 3 中性 (-)5%--- (+)5% 4 减持 (-)15%---(-)5% 5 回避 <(-)15% 以报告日后的 6 个月内，证券相对于沪深 300 指数的涨跌幅为标准。 行业的投资评级说明： 投资建议 预期行业相对沪深 300 指数涨幅 1 增持 明显强于沪深 300 指数 2 中性 基本与沪深 300 指数持平 3 减持 明显弱于沪深 300 指数 以报告日后的 6 个月内，行业相对于沪深 300 指数的涨跌幅为标准。 规范、专业、创新 请阅读最后一页重要免责声明 2 证券研究报告·询价报告 免责条款 华鑫证券有限责任公司（以下简称“华鑫证券”）具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格。 本报告由华鑫证券制作，仅供华鑫证券的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。 本报告中的信息均来源于公开资料，华鑫证券研究发展部及相关研究人员力求准确可靠，但对这些 信息的准确性及完整性不作任何保证。我们已力求报告内容客观、公正，但报告中的信息与所表达的观 点不构成所述证券买卖的出价或询价的依据，该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目 的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。投资者应当对本报告中的信息 和意见进行独立评估，并应同时结合各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就财务、法律、商 业、税收等方面咨询专业顾问的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，华鑫证券及/或其关 联人员均不承担任何法律责任。 本报告中的资料、意见、预测均只反映报告初次发布时的判断，可能会随时调整。该等意见、评估 及预测无需通知即可随时更改。在不同时期，华鑫证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一 致的研究报告。华鑫证券没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。 本报告版权仅为华鑫证券所有，未经华鑫证券书面授权，任何机构和个人不得以任何形式刊载、翻 版、复制、发布、转发或引用本报告的任何部分。若华鑫证券以外的机构向其客户发放本报告，则由该 机构独自为此发送行为负责，华鑫证券对此等行为不承担任何责任。本报告同时不构成华鑫证券向发送 本报告的机构之客户提供的投资建议。如未经华鑫证券授权，私自转载或者转发本报告，所引起的一切 后果及法律责任由私自转载或转发者承担。华鑫证券将保留随时追究其法律责任的权利。请投资者慎重 使用未经授权刊载或者转发的华鑫证券研究报告。 华鑫证券有限责任公司 研究发展部 地址：上海市徐汇区肇嘉浜路 750 号 邮编：200030 电话：（+86 21）64339000 网址：http://www.cfsc.com.cn 规范、专业、创新 请阅读最后一页重要免责声明 3