商品行銷部提供 僅供內部使用
海外債標的參考報價--美元計價(USD)
★★★報價僅供參考,實際可承作價格請洽所屬業務人
2017/3/30
CALLABLE
參考報價
5日變
動%
1個月 6個月變
變動%
動%
可
下一回買
下次買回日
贖
回殖利率
回
Make Whole Call
下次
買回
價
提前贖回權
提前贖回
補償價
債券順位
最低投資金額
發行日
到期日
距到
期年
期
3.34
2015/11/10
2020/11/10
3.6
101.77
-0.08
-0.09
-2.47
N
-
-
-
N
-
優先無擔保
200,000
2.65
3.51
2016/1/12
2021/1/12
3.8
102.13
0.16
-0.05
-0.76
N
-
-
-
N
-
優先無擔保
200,000
3.05
2.56
3.54
2016/1/15
2021/1/15
3.8
101.74
-0.02
-0.16
-2.79
N
-
-
-
N
-
優先無擔保
200,000
2
2.8
2.41
3.56
2016/2/9
2021/2/17
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0.27
-0.33
-2.54
Y
2.40
2021/1/17
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Y
25
優先無擔保
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-
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2021/2/23
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0.15
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Y
1.82
2021/1/23
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Y
15
優先無擔保
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A+
2
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Y
2.25
2021/2/1
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N
-
優先無擔保
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Aaa
-
2
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-2.18
Y
1.87
2021/2/1
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Y
15
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AAA
Aaa
AAA
2
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2021/3/1
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-
-
-2.93
Y
1.73
2021/2/1
100
Y
10
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A
A2
AA-
2
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2.25
3.71
2016/3/4
2021/3/4
3.9
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-0.46
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N
-
-
-
N
-
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A
A1
AA-
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2016/3/8
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-
-0.27
-
N
-
-
-
N
-
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A3
A
2
5.25
2.61
3.86
2011/7/27
2021/7/27
4.3
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-0.10
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-3.30
N
-
-
-
N
-
優先無擔保
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AA-
A1
A+
2
1.9
2.09
4.24
2016/7/7
2021/9/15
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-0.07
-0.25
-2.26
Y
2.09
2021/8/15
100
Y
15
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USD
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阿里巴巴集團控股有限公司
A+
A1
A+
2
3.125
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4.12
2015/11/25
2021/11/28
4.7
102.34
-0.07
-0.42
-2.85
Y
2.57
2021/9/28
100
Y
20
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美國銀行
BBB+
Baa1
A
2
5.7
2.67
4.21
2012/1/24
2022/1/24
4.8
113.57
-
-0.12
-3.54
N
-
-
-
N
-
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USD
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美商高盛證券
BBB+
A3
A
2
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2.72
4.21
2012/1/24
2022/1/24
4.8
113.54
-0.23
-0.23
-3.36
N
-
-
-
N
-
優先無擔保
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USD
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荷蘭合作銀行
A+
Aa2
-
2
3.875
2.39
4.40
2012/2/8
2022/2/8
4.9
106.74
0.23
0.08
-3.57
N
-
-
-
N
-
優先無擔保
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福特汽車信用有限公司
BBB
Baa2
BBB
2
4.25
3.14
4.86
2012/9/25
2022/9/20
5.5
105.52
-
-
-3.39
N
-
-
-
N
-
優先無擔保
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USD
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摩根大通銀行
A-
A3
A+
2
3.25
2.63
4.99
2012/9/24
2022/9/23
5.5
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0.28
-0.05
-2.98
N
-
-
-
N
-
優先無擔保
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★
USD
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盤谷銀行/香港
BBB+
Baa1
BBB+
2
3.875
2.85
4.93
2012/9/27
2022/9/27
5.5
105.14
0.06
0.01
-4.44
N
-
-
-
Y
35
優先無擔保
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★
USD
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阿特維斯公司
BBB
Baa3
BBB-
2
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2022/10/1
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-
-0.16
-3.00
Y
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2022/7/1
100
Y
25
優先無擔保
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摩根士丹利
BBB-
Baa2
A-
2
4.875
3.00
4.82
2012/10/23
2022/11/1
5.6
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-
-2.06
N
-
-
-
N
-
次順位
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荷蘭合作銀行
BBB+
A3
A
2
3.95
3.21
4.93
2012/11/9
2022/11/9
5.6
103.77
-0.16
-0.16
-2.19
N
-
-
-
N
-
次順位
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USD
US780099CE50
蘇格蘭皇家銀行公開有限公司
BB
Ba2
BBB
2
6.125
4.68
4.73
2012/12/4
2022/12/15
5.7
107.16
0.08
-0.57
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N
-
-
-
N
-
次順位
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USD
XS0874014722
渣打集團
BBB-
A3
A-
2
3.95
3.76
5.08
2013/1/11
2023/1/11
5.8
100.96
-0.53
-
-0.17
N
-
-
-
N
-
次順位
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美商高盛證券
BBB+
A3
A
2
3.625
2.98
5.18
2013/1/22
2023/1/22
5.8
103.40
-0.17
-
-3.22
N
-
-
-
N
-
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USD
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AT&T公司
A- /*-
2
3.6
3.10
5.11
2016/2/9
2023/2/17
5.9
102.66
0.16
0.57
-3.72
Y
3.09
2022/12/17 100
Y
30
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AA+
Aa1
-
2
2.85
2.48
5.24
2016/2/23
2023/2/23
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-0.06
-0.38
-4.27
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2022/12/23 100
Y
20
優先無擔保
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艾克索美孚
AA+
Aaa
-
2
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5.28
2016/3/3
2023/3/1
5.9
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-0.11
-3.50
Y
2.47
Y
20
優先無擔保
100,000
備
註
★
★
幣別
ISIN
債券發行人
標普
穆迪
惠譽
付息
頻率
票息
USD
USY3R559AF96
工銀國際租賃財務有限公司
A-
A2
A
2
3.2
2.68
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US06738EAL92
巴克萊集團
BBB
Baa2
A
2
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USD
XS1346651737
渣打集團
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A1
A+
2
USD
US00206RCR12
AT&T公司
A- /*-
USD
US037833BS85
蘋果公司
AA+
Aa1
USD
US46625HQJ22
摩根大通銀行
A-
USD
US30231GAV41
艾克索美孚
USD
US478160BS27
USD
BBB+ /*- Baa1 /*-
BBB+ /*- Baa1 /*-
殖利率 存續期間
2023/1/1
100
1.備註欄『★』須具備專業投資人資格,其餘各檔債劵非專業/專業投資人皆可投資。2.債券市場價格常劇烈波動,上述價格皆為參考價格,實際可成交價格請透過產品人員詢價,有時因流動性問題,可能會有無券可交易的情況,請留意!
3.債券發行相關條件:(1)可贖回(Callable);(2)提前贖回權(Make-Whole Call),如需進一步了解,請洽所屬業務人員。4.債券交易--買價與賣價存在價差,當流動性不佳時價差將擴大,請留意!
第 1 頁,共 11 頁
商品行銷部提供 僅供內部使用
海外債標的參考報價--美元計價(USD)
★★★報價僅供參考,實際可承作價格請洽所屬業務人
2017/3/30
CALLABLE
Make Whole Call
1個月 6個月變
變動%
動%
可
下一回買
下次買回日
贖
回殖利率
回
下次
買回
價
提前贖回權
提前贖回
補償價
債券順位
最低投資金額
發行日
到期日
距到
期年
期
5.54
2016/5/18
2023/5/18
6.1
99.06
-0.50
-0.18
-3.65
Y
2.87
2023/3/18
100
N
-
優先無擔保
100,000
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5.42
2016/5/25
2023/5/25
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102.82
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-0.25
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N
-
-
-
N
-
優先無擔保
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2023/6/1
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-
-0.16
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Y
4.01
2023/3/1
100
Y
20
優先無擔保
100,000
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2023/7/24
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N
-
-
-
N
-
優先無擔保
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BBB
2
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2013/8/6
2023/8/6
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-0.17
-3.06
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-
-
-
N
-
優先無擔保
100,000
A3
A+
2
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2023/8/15
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-0.53
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N
-
-
-
N
-
次順位
100,000
-
Aaa
AAAu
2
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1.98
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2013/8/15
2023/8/15
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0.00
-4.87
N
-
-
-
-
-
無擔保
100,000
富國銀行
A-
A3
A+
2
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3.15
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2013/8/15
2023/8/15
6.4
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-0.07
-0.53
-2.47
N
-
-
-
N
-
次順位
100,000
US92343VBR42
威瑞森電信公司
BBB+
Baa1
A-
2
5.15
3.18
5.52
2013/9/18
2023/9/15
6.5
111.41
0.36
0.04
-5.48
N
-
-
-
Y
40
優先無擔保
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德國商業銀行
BBB-
Ba1
BBB
2
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2013/9/19
2023/9/19
6.5
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0.21
-
2.37
N
-
-
-
N
-
次順位
200,000
USD
US172967HD63
花旗集團
BBB+
Baa1
A
2
3.875
3.05
5.69
2013/10/25
2023/10/25
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-
-0.06
-3.54
N
-
-
-
N
-
優先無擔保
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★
USD
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蘇格蘭皇家銀行公開有限公司
BB
Ba2
BBB
2
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2013/12/19
2023/12/19
6.7
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-0.43
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N
-
-
-
N
-
次順位
100,000
★
USD
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福特汽車信用有限公司
BBB
Baa2
BBB
2
3.81
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5.75
2017/1/9
2024/1/9
6.8
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-0.44
-0.62
-
Y
3.57
2023/11/9
100
N
-
優先無擔保
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法國興業銀行
BBB
Baa3
A-
2
5
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5.69
2014/1/17
2024/1/17
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1.42
-1.13
N
-
-
-
N
-
次順位
200,000
USD
US06051GFB05
美國銀行
BBB+
Baa1
A
2
4.125
3.18
5.89
2014/1/21
2024/1/22
6.8
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-
-0.38
-3.57
N
-
-
-
N
-
優先無擔保
100,000
USD
XS0969864916
渣打集團
BBB-
A3
A-
2
5.2
3.98
5.70
2013/9/26
2024/1/26
6.8
107.20
-
-
-
N
-
-
-
N
-
次順位
200,000
USD
US38141GVM31
美商高盛證券
BBB+
A3
A
2
4
3.20
6.02
2014/3/3
2024/3/3
6.9
104.90
0.25
-0.55
-3.41
N
-
-
-
N
-
優先無擔保
100,000
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US404280AP48
匯豐控股
BBB+
A2
A+
2
4.25
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5.98
2014/3/12
2024/3/14
7.0
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N
-
-
-
N
-
次順位
200,000
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澳盛銀行集團
BBB+
A3
A+
2
4.5
3.63
5.96
2014/3/19
2024/3/19
7.0
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-2.35
N
-
-
-
N
-
次順位
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USD
US46625HJX98
摩根大通銀行
A-
A3
A+
2
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2024/5/13
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-3.90
N
-
-
-
N
-
優先無擔保
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蘇格蘭皇家銀行公開有限公司
BB
Ba2
BBB
2
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2024/5/28
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N
-
-
-
N
-
次順位
100,000
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巴克萊集團
BB+
Baa3
A-
2
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N
-
-
-
N
-
次順位
200,000
USD
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阿里巴巴集團控股有限公司
A+
A1
A+
2
3.6
3.34
6.38
2015/11/25
2024/11/28
7.7
101.77
-
-
-3.51
Y
3.33
2024/8/28
100
Y
20
優先無擔保
200,000
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US037833AZ38
蘋果公司
AA+
Aa1
-
2
2.5
2.79
7.04
2015/2/9
2025/2/9
7.9
97.94
-
-
-
N
-
-
-
Y
15
優先無擔保
100,000
USD
US88032XAD66
騰訊控股
A
A2
A+
2
3.8
3.26
6.74
2015/2/11
2025/2/11
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0.03
-0.17
-4.17
N
-
-
-
Y
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優先無擔保
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微軟
AAA
Aaa
AA+u
2
2.7
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-4.91
Y
2.74
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優先無擔保
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艾克索美孚
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-
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-
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-4.94
Y
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A
A2
-
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3.30
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2025/3/11
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-4.32
Y
3.30
2024/12/11 100
N
-
優先無擔保
200,000
備
註
★
★
★
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A3
A+
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2.7
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A
A1
AA-
2
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BB
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A
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2024/12/6
1.備註欄『★』須具備專業投資人資格,其餘各檔債劵非專業/專業投資人皆可投資。2.債券市場價格常劇烈波動,上述價格皆為參考價格,實際可成交價格請透過產品人員詢價,有時因流動性問題,可能會有無券可交易的情況,請留意!
3.債券發行相關條件:(1)可贖回(Callable);(2)提前贖回權(Make-Whole Call),如需進一步了解,請洽所屬業務人員。4.債券交易--買價與賣價存在價差,當流動性不佳時價差將擴大,請留意!
第 2 頁,共 11 頁
商品行銷部提供 僅供內部使用
海外債標的參考報價--美元計價(USD)
★★★報價僅供參考,實際可承作價格請洽所屬業務人
2017/3/30
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-
-
-
Y
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2025/3/17
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-
-
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-
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Ba2
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A-
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4.25
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2025/4/17
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Baa3
A-
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2025/4/21
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A
2
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3.41
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2025/4/27
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A3
A
2
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3.39
6.71
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BBB
Baa3
A-
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A3
A-
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BBB /*+
Baa2
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A
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BBB-
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亞培
BBB /*-
Baa3
BBBu
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2.95
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A-
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★
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★
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★
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備
註
★
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贖
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回
距到
期年
期
Make Whole Call
下次
買回
價
提前贖回權
提前贖回
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N
-
次順位
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-
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N
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次順位
100,000
-
-
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N
-
優先無擔保
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Y
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優先無擔保
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-
-
-
N
-
次順位
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2.23
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N
-
-
-
N
-
次順位
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-0.04
0.12
-2.79
N
-
-
-
N
-
優先無擔保
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-
-
-
N
-
次順位
100,000
8.1
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-4.67
N
-
-
-
N
-
優先無擔保
100,000
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8.1
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優先無擔保
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-
-4.02
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-
-
-
N
-
次順位
100,000
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N
-
-
-
Y
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優先無擔保
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-
-
Y
3.64
2025/4/15
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Y
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2015/7/23
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-
-4.38
N
-
-
-
Y
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優先無擔保
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N
-
-
-
N
-
次順位
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-
-0.88
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Y
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A
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2025/8/4
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-2.75
N
-
-
-
N
-
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Baa3
A-
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-
-
-3.73
N
-
-
-
N
-
次順位
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BBB+
Baa2
A
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2025/9/28
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-
-
-
N
-
-
-
N
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Aa3
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2015/10/27
2025/10/27
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-
-5.86
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-
-
-
Y
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Y
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-
-
-
N
-
次順位
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USD
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加拿大豐業銀行
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Baa1
-
2
4.5
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7.12
2015/12/16
2025/12/16
8.7
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-2.03
N
-
-
-
N
-
次順位
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德意志銀行
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A-
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2026/1/13
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-
-
-
N
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T-Mobile USA Inc
BB /*+
Ba3
-
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2026/1/15
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4.27
2021/1/15
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Y
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A
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2016/1/27
2026/1/27
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-0.44
-4.77
N
-
-
-
Y
30
優先無擔保
100,000
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1.備註欄『★』須具備專業投資人資格,其餘各檔債劵非專業/專業投資人皆可投資。2.債券市場價格常劇烈波動,上述價格皆為參考價格,實際可成交價格請透過產品人員詢價,有時因流動性問題,可能會有無券可交易的情況,請留意!
3.債券發行相關條件:(1)可贖回(Callable);(2)提前贖回權(Make-Whole Call),如需進一步了解,請洽所屬業務人員。4.債券交易--買價與賣價存在價差,當流動性不佳時價差將擴大,請留意!
第 3 頁,共 11 頁
商品行銷部提供 僅供內部使用
海外債標的參考報價--美元計價(USD)
★★★報價僅供參考,實際可承作價格請洽所屬業務人
2017/3/30
備
註
★
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動%
可
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贖
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到期日
距到
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2016/2/9
2026/2/17
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2026/2/19
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-
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-
-
-
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Baa3
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A
-
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A-
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2026/4/1
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Ba1
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2026/4/5
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A
A2
AA-
2
3
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USD
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-
A-
2
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BB+
Baa3
A-
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BBB+
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A
A1
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A-
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USD
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A- /*-
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美國銀行
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下次
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價
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最低投資金額
Y
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優先無擔保
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Y
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優先無擔保
100,000
-
N
-
優先無擔保
200,000
2025/12/1
100
Y
20
優先無擔保
100,000
2.79
2025/12/1
100
Y
15
優先無擔保
100,000
N
-
-
-
N
-
次順位
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-3.38
N
-
-
-
Y
35
優先無擔保
100,000
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-2.71
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-
-
-
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優先無擔保
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0.43
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N
-
-
-
N
-
次順位
100,000
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0.25
-0.63
-5.00
Y
3.41
2026/1/1
100
N
-
優先無擔保
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9.0
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0.10
-0.27
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-
-
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優先無擔保
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2026/4/22
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-0.58
-5.01
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-
-
-
N
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優先無擔保
100,000
2016/4/27
2026/4/27
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-0.10
-3.95
Y
3.72
2026/1/27
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-
優先無擔保
200,000
7.10
2016/5/12
2026/5/12
9.1
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0.31
-1.01
-0.61
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-
-
-
N
-
次順位
200,000
3.85
7.39
2016/5/19
2026/5/19
9.1
104.16
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0.26
-3.45
N
-
-
-
N
-
次順位
200,000
3.9
3.58
7.56
2016/5/25
2026/5/25
9.2
102.48
0.29
-0.43
-2.97
N
-
-
-
N
-
優先無擔保
200,000
2
2.632
3.34
8.07
2016/7/14
2026/7/14
9.3
94.43
0.30
0.15
-5.58
N
-
-
-
N
-
優先無擔保
100,000
A
2
3.75
3.94
7.71
2016/7/21
2026/7/21
9.3
98.55
-0.10
-0.22
-3.12
N
-
-
-
N
-
次順位
250,000
Aaa
AA+u
2
2.4
2.92
8.25
2016/8/8
2026/8/8
9.4
95.77
0.43
-0.17
-5.49
Y
2.93
2026/5/8
100
Y
15
優先無擔保
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BBB+
Baa1
A-
2
2.625
3.57
8.14
2016/8/1
2026/8/15
9.4
92.55
-0.16
-0.26
-7.19
N
-
-
-
Y
20
優先無擔保
100,000
Alphabet公司
AA+
Aa2
-
2
1.998
2.77
8.41
2016/8/9
2026/8/15
9.4
93.65
0.08
-0.66
-6.34
Y
2.79
2026/5/15
100
Y
12.5
優先無擔保
100,000
US071813BQ15
百特醫療產品有限公司
A-
Baa2
BBB+
2
2.6
3.24
8.18
2016/8/15
2026/8/15
9.4
94.85
-0.08
-
-
Y
3.26
2026/5/15
100
Y
20
優先無擔保
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USD
USF43628C650
法國興業銀行
BBB
Baa3
A-
2
4.25
4.39
7.61
2016/8/19
2026/8/19
9.4
98.90
0.72
0.31
-
N
-
-
-
N
-
次順位
200,000
USD
US191216BZ21
可口可樂
AA-
Aa3
A+
2
2.25
2.83
8.37
2016/9/1
2026/9/1
9.4
95.27
-
0.04
-5.30
N
-
-
-
Y
10
優先無擔保
100,000
USD
US172967KY63
花旗集團
BBB+
Baa1
A
2
3.2
3.57
8.01
2016/10/21
2026/10/21
9.6
97.03
0.17
-0.29
-
Y
3.58
2026/7/21
100
Y
25
優先無擔保
100,000
USD
US06051GFL86
美國銀行
BBB
Baa3
A-
2
4.25
3.95
7.67
2014/10/22
2026/10/22
9.6
102.40
0.05
-
-4.68
N
-
-
-
N
-
次順位
100,000
USD
XS1508675417
Saudi Government Internation
-
A1
A+
2
3.25
3.44
8.03
2016/10/26
2026/10/26
9.6
98.48
0.39
0.19
-
N
-
-
-
N
-
優先無擔保
200,000
殖利率 存續期間
2025/11/17 100
-
-
2025/11/23 100
1.備註欄『★』須具備專業投資人資格,其餘各檔債劵非專業/專業投資人皆可投資。2.債券市場價格常劇烈波動,上述價格皆為參考價格,實際可成交價格請透過產品人員詢價,有時因流動性問題,可能會有無券可交易的情況,請留意!
3.債券發行相關條件:(1)可贖回(Callable);(2)提前贖回權(Make-Whole Call),如需進一步了解,請洽所屬業務人員。4.債券交易--買價與賣價存在價差,當流動性不佳時價差將擴大,請留意!
第 4 頁,共 11 頁
商品行銷部提供 僅供內部使用
海外債標的參考報價--美元計價(USD)
★★★報價僅供參考,實際可承作價格請洽所屬業務人
2017/3/30
備
註
CALLABLE
5日變
動%
1個月 6個月變
變動%
動%
Make Whole Call
下次
買回
價
提前贖回權
提前贖回
補償價
債券順位
最低投資金額
-
N
-
優先無擔保
100,000
Y
20
優先無擔保
100,000
發行日
到期日
8.25
2016/11/10
2026/11/15
9.6
98.62
-0.04
-0.21
-
N
-
3.59
7.99
2016/11/16
2026/11/16
9.6
99.25
0.27
-0.43
-
Y
3.60
4.3
4.06
7.72
2014/11/20
2026/11/20
9.6
101.93
-
-0.89
-4.26
N
-
-
-
N
-
次順位
100,000
2
4.375
4.11
7.71
2016/11/23
2026/11/23
9.7
102.09
0.31
-0.51
-
N
-
-
-
N
-
次順位
200,000
BBB
2
4.346
3.96
7.61
2016/12/8
2026/12/8
9.7
103.09
-0.15
-0.77
-
Y
3.95
2026/9/8
100
N
-
優先無擔保
100,000
Baa2
A-
2
5.2
3.95
7.59
2016/12/14
2026/12/14
9.7
110.02
0.14
1.03
-
N
-
-
-
N
-
優先無擔保
200,000
BBB+
Baa1
A
2
4.125
3.76
7.87
2014/12/9
2026/12/15
9.7
102.93
-0.03
-0.69
-4.63
N
-
-
-
N
-
次順位
100,000
輝瑞大藥廠股份有限公司
AA
A1
A+u
2
3
2.98
8.27
2016/11/21
2026/12/15
9.7
100.16
0.51
0.23
-
N
-
-
-
Y
15
優先無擔保
100,000
US50064FAM68
大韓民國政府國際債券
-
Aa2
AA-e
2
2.75
2.77
8.48
2017/1/19
2027/1/19
9.8
99.84
0.05
-0.39
-
N
-
-
-
N
-
優先無擔保
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USD
XS1480699641
渣打集團
BBB-
A3
A-
2
4.3
4.21
7.95
2016/8/19
2027/2/19
9.9
100.70
0.16
0.82
-0.94
N
-
-
-
N
-
次順位
200,000
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摩根士丹利
BBB-
Baa2
A-
2
3.95
3.93
8.09
2015/4/23
2027/4/23
10.1
100.15
0.35
-0.72
-4.81
N
-
-
-
N
-
次順位
100,000
USD
US46625HNJ58
摩根大通銀行
BBB+
Baa1
A
2
4.25
3.83
8.45
2015/9/25
2027/10/1
10.5
103.58
0.19
-0.94
-4.91
N
-
-
-
N
-
次順位
100,000
USD
US06051GGC78
美國銀行
BBB
Baa3
A-
2
4.183
3.98
7.78
2016/11/25
2027/11/25
10.7
101.77
0.42
-0.41
-
Y
3.96
N
-
次順位
100,000
USD
US46625HRX07
摩根大通銀行
BBB+
Baa1
A
2
3.625
3.81
8.63
2016/11/16
2027/12/1
10.7
98.39
0.55
0.23
-
Y
3.83
2026/12/1
100
N
-
次順位
100,000
USD
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瑞信集團
BBB+
Baa2
A-
2
4.282
4.14
7.85
2017/1/9
2028/1/9
10.8
101.24
0.15
-0.26
-
Y
4.13
2027/1/9
100
Y
30
優先無擔保
250,000
USD
US06738EAU91
巴克萊集團
BBB
Baa2
A
2
4.337
4.22
7.83
2017/1/10
2028/1/10
10.8
101.03
-0.19
-1.40
-
Y
4.21
2027/1/10
100
Y
30
優先無擔保
200,000
USD
US156686AM96
CenturyLink Inc
BB /*-
Ba3 /*-
BB+ /*-
2
6.875
7.03
7.39
1998/1/15
2028/1/15
10.8
98.85
0.74
-0.28
-
N
-
-
-
Y
20
優先無擔保
100,000
USD
US172967KU42
花旗集團
BBB
Baa3
A-
2
4.125
4.07
8.90
2016/7/25
2028/7/25
11.3
100.46
0.39
-0.70
-3.16
N
-
-
-
N
-
次順位
100,000
USD
US912810FE39
美國國庫債券
-
Aaa
AAAu
2
5.5
2.38
8.86
1998/8/17
2028/8/15
11.4
130.96
0.20
-0.13
-7.75
N
-
-
-
-
-
無擔保
100,000
USD
US172967BL44
花旗集團
BBB
Baa3
A-
2
6.625
4.42
10.02
2002/6/6
2032/6/15
15.2
124.24
-0.27
-0.44
-1.80
N
-
-
-
N
-
次順位
100,000
USD
US172967CC36
花旗集團
BBB
Baa3
A-
2
6
4.61
10.69
2003/10/30
2033/10/31
16.6
116.03
-
-0.82
-
N
-
-
-
N
-
次順位
100,000
USD
US68389XAV73
甲骨文公司
AA-
A1
A+
2
4.3
3.91
11.89
2014/7/8
2034/7/8
17.3
104.92
-0.40
-1.65
-5.03
Y
3.90
2034/1/8
100
Y
15
優先無擔保
100,000
USD
US01609WAR34
阿里巴巴集團控股有限公司
A+
A1
A+
2
4.5
4.00
11.88
2015/11/25
2034/11/28
17.7
106.25
0.35
0.75
-4.72
Y
3.99
2034/5/28
100
Y
25
優先無擔保
200,000
USD
US594918BC73
微軟
AAA
Aaa
AA+u
2
3.5
3.64
13.07
2015/2/12
2035/2/12
17.9
98.16
0.63
0.21
-6.62
Y
3.64
2034/8/12
100
Y
20
優先無擔保
100,000
USD
US747525AJ27
高通
A+ /*-
A1 /*-
-
2
4.65
4.15
11.96
2015/5/20
2035/5/20
18.1
106.37
0.59
-0.63
-
Y
4.14
2034/11/20 100
Y
25
優先無擔保
100,000
USD
US36164QNA21
GE Capital International Fun
AA-
A1
AA-
2
4.418
3.86
12.65
2016/7/1
2035/11/15
18.6
107.31
0.64
-0.81
-5.91
N
-
-
-
N
-
優先無擔保
200,000
USD
US037833BW97
蘋果公司
AA+
Aa1
-
2
4.5
3.78
12.69
2016/2/23
2036/2/23
18.9
109.62
0.01
-0.71
-5.19
Y
3.77
2035/8/23
100
Y
30
優先無擔保
100,000
USD
US478160BU72
嬌生公司
AAA
Aaa
AAA
2
3.55
3.55
13.39
2016/3/1
2036/3/1
18.9
100.05
-
-1.92
-
Y
3.55
2035/9/1
100
Y
15
優先無擔保
100,000
幣別
ISIN
債券發行人
標普
穆迪
惠譽
付息
頻率
票息
USD
US1730T32J13
花旗集團
BBB+
Baa1
A
2
2.85
3.02
USD
US38145GAH39
美商高盛證券
BBB+
A3
A
2
3.5
USD
US172967JC62
花旗集團
BBB
Baa3
A-
2
USD
US404280BH13
匯豐控股
BBB+
A2
A+
★
USD
US345370CR99
福特汽車公司
BBB
Baa2
★
USD
XS1529948934
德意志銀行
BBB-
USD
US46625HJZ47
摩根大通銀行
USD
US717081EA70
USD
★
參考報價
可
下一回買
下次買回日
贖
回殖利率
回
距到
期年
期
殖利率 存續期間
-
2025/11/16 100
2026/11/25 100
1.備註欄『★』須具備專業投資人資格,其餘各檔債劵非專業/專業投資人皆可投資。2.債券市場價格常劇烈波動,上述價格皆為參考價格,實際可成交價格請透過產品人員詢價,有時因流動性問題,可能會有無券可交易的情況,請留意!
3.債券發行相關條件:(1)可贖回(Callable);(2)提前贖回權(Make-Whole Call),如需進一步了解,請洽所屬業務人員。4.債券交易--買價與賣價存在價差,當流動性不佳時價差將擴大,請留意!
第 5 頁,共 11 頁
商品行銷部提供 僅供內部使用
海外債標的參考報價--美元計價(USD)
★★★報價僅供參考,實際可承作價格請洽所屬業務人
2017/3/30
CALLABLE
提前贖回
補償價
債券順位
最低投資金額
11.24
2016/2/23
2036/4/1
19.0
116.82
-0.31
-1.45
-3.74
Y
5.18
2035/10/1
100
Y
50
優先無擔保
100,000
4.58
11.97
2006/8/25
2036/8/25
19.4
119.67
0.08
-0.02
-3.05
N
-
-
-
N
-
次順位
100,000
5.95
4.16
12.25
2006/8/29
2036/8/26
19.4
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0.43
-4.09
N
-
-
-
N
-
次順位
250,000
2
6.75
5.31
12.13
2009/6/29
2039/6/15
22.2
118.70
0.29
-1.02
-
N
-
-
-
Y
40
第一順位
100,000
A+u
2
4
3.83
13.44
2016/11/21
2036/12/15
19.7
102.34
0.63
-0.47
-
N
-
-
-
Y
15
優先無擔保
100,000
Baa2
A-
2
6.75
4.84
12.06
2007/10/3
2037/10/1
20.5
124.65
-0.52
-1.43
-3.79
N
-
-
-
Y
30
次順位
100,000
BBB+
Baa1
A
2
5.875
4.29
14.12
2012/1/26
2042/1/30
24.8
124.03
0.35
-0.08
-
N
-
-
-
N
-
優先無擔保
100,000
CenturyLink Inc
BB /*-
Ba3 /*-
BB+ /*-
2
7.65
8.59
10.37
2012/3/12
2042/3/15
25.0
90.39
-0.34
-3.84
1.52
N
-
-
-
Y
50
優先無擔保
100,000
US71568QAB32
國家電力公司
BB
Baa3
BBB-
2
5.25
5.11
13.78
2012/10/24
2042/10/24
25.6
101.93
1.51
2.14
-3.43
N
-
-
-
N
-
優先無擔保
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USD
US037833AL42
蘋果公司
AA+
Aa1
-
2
3.85
3.97
16.00
2013/5/3
2043/5/4
26.1
98.09
0.03
-
-6.41
N
-
-
-
Y
15
優先無擔保
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USD
US912810RB61
美國國庫債券
-
Aaa
AAAu
2
2.875
2.89
18.07
2013/5/15
2043/5/15
26.1
99.64
0.47
-0.08
-12.64
N
-
-
-
-
-
無擔保
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USD
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威瑞森電信公司
BBB+
Baa1
A-
2
6.55
4.75
13.99
2013/9/18
2043/9/15
26.5
126.86
1.25
1.38
-9.63
N
-
-
-
Y
45
優先無擔保
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USD
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富國銀行
A-
A3
A+
2
5.375
4.48
14.58
2013/10/28
2043/11/2
26.6
113.79
-0.36
-0.91
-4.45
N
-
-
-
N
-
次順位
100,000
USD
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荷蘭合作銀行
BBB+
A3
A
2
5.75
4.66
14.30
2013/11/29
2043/12/1
26.7
116.59
-
-
-7.32
N
-
-
-
N
-
次順位
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USD
US369604BH58
通用電氣
AA-
A1
AA-
2
4.5
3.90
16.06
2014/3/11
2044/3/11
26.9
109.97
0.33
-
-6.97
N
-
-
-
Y
15
優先無擔保
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USD
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蘋果公司
AA+
Aa1
-
2
4.45
4.05
15.77
2014/5/6
2044/5/6
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106.58
0.49
-0.74
-7.04
N
-
-
-
Y
15
優先無擔保
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USD
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摩根士丹利
BBB+
A3
A
2
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4.18
16.13
2015/1/27
2045/1/27
27.8
101.96
-
-0.66
-6.24
N
-
-
-
Y
30
優先無擔保
100,000
USD
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蘋果公司
AA+
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-
2
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3.90
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2015/2/9
2045/2/9
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1.51
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-6.40
N
-
-
-
Y
20
優先無擔保
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USD
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微軟
AAA
Aaa
AA+u
2
3.75
3.93
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2015/2/12
2045/2/12
27.9
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-0.32
-
-7.97
Y
3.94
2044/8/12
100
Y
20
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艾克索美孚
AA+
Aaa
-
2
3.567
3.76
17.34
2015/3/6
2045/3/6
27.9
96.62
-
-
-
Y
3.77
2044/9/6
100
Y
15
優先無擔保
100,000
USD
US887317AX33
美國時代華納
BBB /*+
Baa2
BBB+
2
4.85
4.85
15.14
2015/6/4
2045/7/15
28.3
99.96
0.67
-1.32
-12.84
Y
4.85
2045/1/15
100
Y
30
優先無擔保
100,000
USD
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英特爾
A+
A1
A+
2
4.9
4.03
15.86
2015/7/29
2045/7/29
28.3
114.52
-0.07
-
-6.63
Y
4.03
2045/1/29
100
Y
30
優先無擔保
100,000
USD
USU42832AK88
惠普企業公司
BBB
Baa2
BBB+
2
6.35
5.93
13.03
2015/10/9
2045/10/15
28.5
105.69
1.22
-1.50
-0.24
Y
5.93
2045/4/15
100
Y
55
優先無擔保
100,000
USD
US38141GVS01
美商高盛證券
BBB+
A3
A
2
4.75
4.27
15.60
2015/10/21
2045/10/21
28.6
107.89
-0.14
-1.17
-6.19
Y
4.26
2045/4/21
100
N
-
優先無擔保
100,000
USD
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富國銀行
A-
A3
A+
2
4.9
4.45
15.51
2015/11/17
2045/11/17
28.6
107.22
0.94
-1.38
-4.50
N
-
-
-
N
-
次順位
100,000
USD
US58013MFA71
麥當勞
BBB+
Baa1
BBBu
2
4.875
4.31
15.60
2015/12/9
2045/12/9
28.7
109.17
1.13
-0.07
-8.66
Y
4.31
2045/6/9
100
Y
30
優先無擔保
100,000
USD
US459200JH57
國際商業機器公司
AA-
Aa3
A+
2
4.7
3.96
16.44
2016/2/19
2046/2/19
28.9
112.75
0.41
0.09
-4.89
N
-
-
-
Y
35
優先無擔保
100,000
USD
US037833BX70
蘋果公司
AA+
Aa1
-
2
4.65
4.02
16.26
2016/2/23
2046/2/23
28.9
110.66
0.50
-0.97
-6.85
Y
4.02
2045/8/23
100
Y
30
優先無擔保
100,000
ISIN
債券發行人
標普
穆迪
惠譽
付息
頻率
票息
★
USD
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通用汽車公司
BBB
Baa3
BBB-
2
6.6
5.20
USD
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花旗集團
BBB
Baa3
A-
2
6.125
USD
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富國銀行集團
A
Aa3
A+
2
USD
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Time Warner Cable LLC
BBB-
Ba1
BBB-
USD
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輝瑞大藥廠股份有限公司
AA
A1
USD
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美商高盛證券
BBB-
USD
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花旗集團
★
USD
US156700AT34
★
USD
★
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到期日
幣別
★
1個月 6個月變
變動%
動%
下次
買回
價
發行日
備
註
★
Make Whole Call
可
下一回買
下次買回日
贖
回殖利率
回
距到
期年
期
殖利率 存續期間
參考報價
5日變
動%
1.備註欄『★』須具備專業投資人資格,其餘各檔債劵非專業/專業投資人皆可投資。2.債券市場價格常劇烈波動,上述價格皆為參考價格,實際可成交價格請透過產品人員詢價,有時因流動性問題,可能會有無券可交易的情況,請留意!
3.債券發行相關條件:(1)可贖回(Callable);(2)提前贖回權(Make-Whole Call),如需進一步了解,請洽所屬業務人員。4.債券交易--買價與賣價存在價差,當流動性不佳時價差將擴大,請留意!
第 6 頁,共 11 頁
商品行銷部提供 僅供內部使用
海外債標的參考報價--美元計價(USD)
★★★報價僅供參考,實際可承作價格請洽所屬業務人
2017/3/30
備
註
CALLABLE
Make Whole Call
1個月 6個月變
變動%
動%
可
下一回買
下次買回日
贖
回殖利率
回
下次
買回
價
提前贖回權
提前贖回
補償價
債券順位
最低投資金額
發行日
到期日
距到
期年
期
16.97
2016/3/3
2046/3/1
28.9
105.93
1.03
-0.43
-7.14
Y
3.77
2045/9/1
100
Y
25
優先無擔保
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2016/3/1
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0.84
-
-12.18
Y
3.66
2045/9/1
100
Y
20
優先無擔保
100,000
4.45
3.91
16.33
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2046/4/14
29.0
109.27
0.74
-1.10
-9.80
Y
3.91
2045/10/14 100
Y
25
優先無擔保
100,000
2
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4.96
15.17
2015/5/4
2046/5/15
29.1
96.81
0.95
-0.08
-10.59
Y
4.96
2045/11/15 100
Y
35
優先無擔保
100,000
A+
2
4
4.12
16.87
2016/7/7
2046/7/15
29.3
97.91
0.83
-1.66
-6.92
Y
4.12
2046/1/15
100
Y
30
優先無擔保
100,000
Aaa
AA+u
2
3.7
3.89
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2016/8/8
2046/8/8
29.4
96.61
-
0.08
-7.11
Y
3.90
2046/2/8
100
Y
25
優先無擔保
100,000
-
A1
A+
2
4.5
4.46
15.99
2016/10/26
2046/10/26
29.6
100.63
0.51
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-
N
-
-
-
N
-
優先無擔保
200,000
AA
A1
A+u
2
4.125
3.96
16.97
2016/11/21
2046/12/15
29.7
102.78
0.23
-0.65
-
N
-
-
-
Y
20
優先無擔保
100,000
幣別
ISIN
債券發行人
標普
穆迪
惠譽
付息
頻率
票息
USD
US30231GAW24
艾克索美孚
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Aaa
-
2
4.114
3.77
USD
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AAA
Aaa
AAA
2
3.7
USD
US713448DD75
百事可樂
A
A1
Au
2
USD
US00206RCQ39
AT&T公司
BBB+ /*-
Baa1 /*-
A- /*-
USD
US68389XBJ37
甲骨文公司
AA-
A1
USD
US594918BT09
微軟
AAA
USD
XS1508675508
Saudi Government Internation
USD
US717081ED10
輝瑞大藥廠股份有限公司
殖利率 存續期間
參考報價
5日變
動%
1.備註欄『★』須具備專業投資人資格,其餘各檔債劵非專業/專業投資人皆可投資。2.債券市場價格常劇烈波動,上述價格皆為參考價格,實際可成交價格請透過產品人員詢價,有時因流動性問題,可能會有無券可交易的情況,請留意!
3.債券發行相關條件:(1)可贖回(Callable);(2)提前贖回權(Make-Whole Call),如需進一步了解,請洽所屬業務人員。4.債券交易--買價與賣價存在價差,當流動性不佳時價差將擴大,請留意!
第 7 頁,共 11 頁
商品行銷部提供 僅供內部使用
海外債標的參考報價--人民幣計價(CNY)
★★★報價僅供參考,實際可承作價格請洽所屬業務人
CALLABLE
2017/3/30
備
註
★
參考報價
5日變
動%
1個月 6個月變
變動%
動%
可
下一回買
下次買回日
贖
回殖利率
回
Make Whole Call
下次
買回
價
提前贖回權
提前贖回
補償價
債券順位
最低投資金額
幣別
ISIN
債券發行人
標普
穆迪
惠譽
付息
頻率
票息
殖利率
存續期間
發行日
到期日
距到
期年
期
CNY
XS1274095956
加拿大出口發展公司
AAA
Aaa
-
2
3.53
2.77
0.86
2015/8/18
2018/2/18
0.9
100.65
0.16
-0.03
-0.95
N
-
-
-
N
-
優先無擔保
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CNY
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韓國輸出入銀行
-
Aa2
-
1
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2015/2/25
2018/2/25
0.9
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0.06
0.11
-
N
-
-
-
N
-
優先無擔保
1,000,000
CNY
DE000A14J850
德國復興信貸銀行
AAA
Aaa
AAAu
2
4.25
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2015/3/20
2018/3/20
1.0
101.54
0.10
-0.01
-1.26
N
-
-
-
N
-
優先無擔保
1,000,000
CNY
XS1132765840
中銀航空租賃
BBB+
-
A-
2
4.2
3.67
1.50
2014/11/5
2018/11/5
1.6
100.81
0.05
0.45
-1.40
N
-
-
-
N
-
優先無擔保
1,000,000
CNY
XS0978836020
BP Capital Markets PLC
A-
A2
-
2
3.95
3.64
1.43
2013/10/8
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0.14
0.15
-1.52
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-
-
-
N
-
優先無擔保
1,000,000
CNY
XS0994732401
中銀航空租賃
BBB+
-
A-
2
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1.53
2013/11/20
2018/11/20
1.6
101.27
0.04
0.43
-1.44
N
-
-
-
N
-
優先無擔保
1,000,000
CNY
XS1019722914
韓國輸出入銀行
-
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2
3.625
3.76
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2014/1/27
2019/1/27
1.8
99.75
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-1.47
N
-
-
-
N
-
優先無擔保
1,000,000
CNY
XS1022164070
恆天然合作社集團有限公司
A-
-
A
2
3.6
3.98
1.73
2014/1/29
2019/1/29
1.8
99.33
-0.00
0.30
-1.76
N
-
-
-
N
-
優先無擔保
1,000,000
CNY
XS1142951836
韓國輸出入銀行
-
Aa2
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2
3.7
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2014/11/28
2019/11/28
2.7
99.03
0.02
-0.02
-2.12
N
-
-
-
N
-
優先無擔保
1,000,000
CNY
XS1245414336
恆天然合作社集團有限公司
A-
-
A
2
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2015/6/22
2020/6/22
3.2
99.48
0.04
0.24
-2.41
N
-
-
-
N
-
優先無擔保
1,000,000
CNY
HK0000071412
亞洲開發銀行
AAA
Aaa
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2020/10/21
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N
-
-
-
N
-
優先無擔保
1,000,000
CNY
XS1174138708
澳盛銀行集團
BBB+
A3
A+
2
4.75
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2015/1/30
2025/1/30
7.8
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0.09
-2.09
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A3
A+
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Baa2
A
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2025/3/17
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-
次順位
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BB+
Ba2
BBB+
1
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N
-
次順位
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CNY
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法國興業銀行
BBB
Baa3
A-
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次順位
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2027/1/19
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-
-
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無擔保
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( 2020/1/30後為浮動利率HICNH1Y+0.827%)
澳洲聯邦銀行
( 2020/3/11後為浮動利率HICNH1Y+0.864%)
法國巴黎銀行
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國家開發銀行
1.備註欄『★』須具備專業投資人資格,其餘各檔債劵非專業/專業投資人皆可投資。2.債券市場價格常劇烈波動,上述價格皆為參考價格,實際可成交價格請透過產品人員詢價,有時因流動性問題,可能會有無券可交易的情況,請留意!
3.債券發行相關條件:(1)可贖回(Callable);(2)提前贖回權(Make-Whole Call),如需進一步了解,請洽所屬業務人員。4.債券交易--買價與賣價存在價差,當流動性不佳時價差將擴大,請留意!
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★
★
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距到
期年
期
參考報價
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下次
買回
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提前贖回
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A1
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-
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Baa2
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AA-
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-
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-
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A
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回
付息
頻率
1.備註欄『★』須具備專業投資人資格,其餘各檔債劵非專業/專業投資人皆可投資。2.債券市場價格常劇烈波動,上述價格皆為參考價格,實際可成交價格請透過產品人員詢價,有時因流動性問題,可能會有無券可交易的情況,請留意!
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到期日
距到
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5日變
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下次
買回
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提前贖回權
提前贖回
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2023/10/27
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優先無擔保
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擔保
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澳洲航空公司
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Baa3
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優先無擔保
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法國興業銀行
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Baa3
A-
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2016/10/13
2026/10/13
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次順位
200,000
票息
殖利率
存續期間
發行日
1個月 6個月變
變動%
動%
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下一回買
下次買回日
贖
回殖利率
回
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2017/3/30
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幣別
ISIN
債券發行人
標普
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惠譽
付息
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存續期間
發行日
到期日
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年期
參考報價
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EUR
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渣打集團
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2023/3/22
6.0
104.77
0.77
0.25
1.95
N
-
-
-
★
EUR
XS1403264374
麥當勞
BBB+
Baa1
BBBu
1
1
0.64
6.38
2016/5/3
2023/11/15
6.6
102.32
0.32
-1.07
-2.54
N
-
-
EUR
XS1140857316
渣打集團
BBB-
A3
A-
1
3.125
2.00
6.73
2014/11/19
2024/11/19
7.6
107.86
0.70
0.55
1.23
N
-
EUR
XS1173792059
花旗集團
BBB+
Baa1
A
1
1.75
1.10
7.29
2015/1/28
2025/1/28
7.8
104.84
0.46
-0.74
-3.86
N
EUR
XS1209863254
美國銀行
BBB+
Baa1
A
1
1.375
1.04
7.54
2015/3/26
2025/3/26
8.0
102.55
0.53
-0.57
-2.80
EUR
DE000DL40SR8
德意志銀行
BB+
Ba2
BBB+
1
4.5
3.08
7.28
2016/5/19
2026/5/19
9.1
111.17
0.93
4.26
EUR
XS0260867287
美商高盛證券
BBB+
A3
A
1
5
1.85
7.52
2006/7/20
2026/7/20
9.3
126.65
0.37
EUR
XS1196503137
價格線上集團
BBB+
Baa1
-
1
1.8
1.78
8.79
2015/3/3
2027/3/3
9.9
100.22
EUR
XS1403015156
聯合利華
A+
A1
A+u
1
1.125
0.98
10.27
2016/4/29
2028/4/29
11.1
EUR
XS1403264291
麥當勞
BBB+
Baa1
BBBu
1
1.75
1.36
9.90
2016/5/3
2028/5/3
EUR
DE000A169NC2
戴姆勒集團
A
A2
A-
1
1.375
1.17
10.14
2016/5/11
EUR
XS0261657414
美商高盛證券
BBB+
A3
A
1
5.06
1.96
8.83
EUR
XS1362373224
美商高盛證券
BBB+
A3
A
1
3
2.17
EUR
XS0346877573
德意志銀行
BBB-
NR
A-
1
5.2
EUR
XS0866310088
AT&T公司
1
EUR
XS0908570459
大眾汽車國際金融公眾有限公司
BBB+
A3
BBB+u
EUR
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大眾汽車國際金融公眾有限公司
BBB+
A3
EUR
XS1082890663
大眾汽車國際金融公眾有限公司
BBB+
A3
★
★
★
1個月 6個月變
變動%
動%
Make Whole Call
可
下一回買
下次買
提前贖回
提前贖回權
贖
下次買回日
回價
補償價
回殖利率
回
債券順位
最低投資金額
-
次順位
100,000
N
-
優先無擔保
100,000
-
N
-
優先無擔保
100,000
-
-
N
-
次順位
100,000
-
-
-
N
-
優先無擔保
100,000
N
-
-
-
N
-
優先無擔保
100,000
13.15
N
-
-
-
N
-
次順位
100,000
-0.73
-2.14
N
-
-
-
N
-
優先無擔保
100,000
0.47
-1.30
-2.04
Y
1.78
2026/12/3
100
Y
25
優先無擔保
100,000
101.50
0.59
-0.77
-5.98
N
-
-
-
N
-
優先無擔保
100,000
11.1
103.99
0.66
-1.18
-5.90
N
-
-
-
N
-
優先無擔保
100,000
2028/5/11
11.1
102.11
0.45
-1.33
-5.58
N
-
-
-
N
-
優先無擔保
100,000
2006/7/27
2028/7/27
11.3
131.14
0.32
-0.83
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N
-
-
-
N
-
優先無擔保
100,000
11.38
2016/2/12
2031/2/12
13.9
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-0.42
-4.94
N
-
-
-
N
-
優先無擔保
100,000
2.35
10.50
2008/2/14
2031/2/28
13.9
133.53
0.75
0.78
0.43
N
-
-
-
N
-
優先無擔保
100,000
3.55
2.46
12.00
2012/12/17
2032/12/17
15.7
114.07
0.57
-0.61
-9.84
Y
2.45
2032/9/17
100
Y
25
優先無擔保
100,000
1
3.3
2.37
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2013/3/22
2033/3/22
16.0
112.22
0.66
-1.35
-7.24
N
-
-
-
N
-
優先無擔保
100,000
-
1
3.4
2.73
12.85
2014/1/30
2034/1/30
16.8
108.99
0.51
-1.85
-7.87
N
-
-
-
N
-
優先無擔保
100,000
BBB+u
1
3
2.70
15.92
2014/7/1
2039/7/1
22.3
104.94
0.23
-2.37
-10.87
N
-
-
-
N
-
優先無擔保
100,000
BBB+ /*-Baa1 /*- A- /*-
1.備註欄『★』須具備專業投資人資格,其餘各檔債劵非專業/專業投資人皆可投資。2.債券市場價格常劇烈波動,上述價格皆為參考價格,實際可成交價格請透過產品人員詢價,有時因流動性問題,可能會有無券可交易的情況,請留意!
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富邦证券 - 海外债标的参考报价
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