东方财富证券-收盘综述:坚持看好一带一路蓝筹品种

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作者: 袁泉
发布机构: 东方财富证券
发布日期: 2017-05-10
市场研究 / 股日评 A 收盘综述 坚持看好一带一路蓝筹品种 挖掘价值 投资成长 东方财富证券研究所 /证券研究报告 2017 年 05 月 10 日 证券分析师:袁泉 证书编号:S1160514090001 联系人:张加代 电话:021-23586479 【市场全景】 相关研究 市场 收盘 涨幅 成交额(亿元) 东方财富全 A 3866.30 -1.05% 4022 上证指数 3052.78 -0.90% 1816 深证成指 9756.81 -1.30% 2208 2017.05.08 沪深 300 3337.70 -0.44% 1022 《下周逢低布局一带一路蓝筹品 中小板指 6399.52 -0.76% 918 种》 创业板指 1771.32 -1.73% 625 《短期适当回避雄安涨幅过大品 上涨家数 下跌家数 涨停家数 跌停家数 430 2501 32 21 资料来源:Choice,东方财富证券研究所 市场聚焦 行业 (涨幅) 主题 涨幅 资金净流入 涨幅 资金净流入 保险 银行 生物识别 养老概念 安防设备 保险 大金融 国家安防 银行 安防设备 超级品牌 燃料电池 电信运营 券商信托 参股保险 高校 家电行业 食品饮料 养老概念 券商概念 资料来源:东方财富终端 行业 主题 跌幅 资金净流出 跌幅 资金净流出 航天航空 水泥建材 京津冀 雄安新区 1-5 排名 水泥建材 机械行业 通用航空 一带一路 (跌幅) 环保工程 软件服务 雄安新区 节能环保 文教体闲 环保工程 北京冬奥 美丽中国 公用事业 化工行业 丝绸之路 京津冀 资料来源:东方财富终端 束?》 2017.05.09 《明日或出现严重的 28 现象》 种》 2017.05.05 2017.05.04 《关注“高送转魔咒”错杀品种》 2017.05.03 【板块监测】 1-5 排名 《地量现地价,A 浪下跌是否结 收盘综述 涨停解密 推动因素 领涨股 次新股 钧达股份 关联涨停个股 张家港行 万里石 上海亚虹 资料来源:东方财富证券研究所 【每日市况】 今日沪指早盘在3078.17点小幅低开,保险指数的强势使得沪指早盘在红盘 以上震荡。截至午间收盘3077.67点,下跌0.03%。早盘成交额916亿,较上一 交易日成交额减少;深证成指上涨0.14%,创业板指上涨0.17%。午后,市场出 现跳水,除了保险和一些防御品种,个股全面大幅下挫。沪指尾盘报收3052.78 点,下跌0.90%,深成指下跌1.30%,创业板指下跌1.73%。今日两市合计成交 4022亿元。 【综合研判】 沪指震荡下挫收跌近 1%,在昨日地量后再创阶段性新低,创业板指跌幅 近 2%。雄安和一带一路等前期强势品种继续领跌。 今日保险、安防设备、银行等板块涨幅居前;概念板块方面,航天航空、 水泥建材、环保工程等板块涨幅居前。 “一带一路”成为近期市场的强势板块,特别是以西藏、新疆、四川等地 的“一带一路”品种较为强势。该板块涨幅过大,在五月一带一路会议前逐步 获利了结。但近期保险资金买入预期使得一带一路蓝筹板块具有一定机会。 新能源汽车板块有较好的业绩支撑,雄安新区建设会中期利好充电桩企 业,市场还在处于炒地图阶段,可提前布局。 3.28 日我们发表《珍爱资金,远离次新》报告后,次新股板块持续大阴线。 4.25 判断“次新股短期有一定的小周期筑底迹象,成交量不足的市场对超跌的 次新股提供一定机会。” “两创”相关人工智能、区块链和软件服务等板块可以关注。两会民生方 面的消费、二胎、养老和体育概念也可关注。智能制造前期调整充分,创业板 短期走强后,可重点关注。 环保作为两会讨论的重要议案,雄安新区为该板块再添利好,雄安新区的 “导火索”或将改变环保板块不受资金关注的窘境,使得美丽中国板块也迎来 千年一遇的机会。 消费板块受益于 MSCI 调低金融股权重调高消费权重利好,在 MSCI 利好兑 现前仍有机会,但该板块中期涨幅过大,趋势机会大于投资机会。部分一季度 报不及预期的消费品个股闪崩后,注意整体板块的风险。 雄安新区作为目前行情的主线,在雄安+环保、基建、交通、金融等多个 行业开花,中期将持续带来热点机会。 敬请阅读本报告正文后各项声明 2 收盘综述 【投资建议】 毫无疑问,雄安新区成为近期市场最为关注的热点。雄安新区龙头板块排 序:1.工程机械,2.水泥钢材,3.环保,4.房地产,5.轨交、充电桩或共享单 车板块及其他。我们相对更看好的是机械和环保,在一带一路利好的叠加下, 我们认为雄安相关品种中的雄安+机械板块将有望成为最值得布局的方向(短 期涨幅过大,注意回调风险)。 在 4.24 日报告《雄安搁下“重重的壳”,寻找新蓝天》中,我们修正前 期观点“雄安板块震荡震荡上行,非雄安板块震荡下行”,调整为“雄安真实 受益股震荡上行,相关个股震荡屈稳,其他雄安板块将随市场而去”,这里的 雄安真实相关品种我们认为是环保、机械、电力、交通等,而钢铁、水泥等相 关品种在估值回归和题材溢价中震荡平衡,而剩下的雄安品种或走弱。因此雄 安板块的关注个股从之前的 100 多家压缩到真实受益的 30 家以内,雄安的整 体性机会已不复存在。但从好的方面来看雄安这波调整也是去掉“重重的壳” 的过程,真实受益的品种仍会受到市场的充分关注。提醒注意的是,虽然雄安 按扭转短期调整态势,但整体板块的反弹仍是以震荡上行为主,盲目追高可能 导致二次被套。 5.4 日收盘综述《短期适当回避雄安涨幅过大品种》判断“我们认为主要 是龙头个股(冀东装备+韩建山河)的涨幅已经较为充分,获利盘较多,出现 短期的头部迹象。因此雄安板块面临着短期调整的风险,投资者可以逢低布局 一些细分板块的龙头股机会,特别值得关注雄安+环保的龙头品种机会。原因 很简单,雄安+环保是第一波封单最坚决的品种,但 4 月底以来涨幅却不及其 他子版块。雄安+环保的龙头品种只是没有显山露水,千万别遗忘他们真龙的 属性。我们仍看好雄安中期震荡向上的机会,子版块中要区分对待,短期上涨 过大品种应给予适当回避。” 上周五我们判断“沪指已经周线四连阴,我认为沪指下周在 3070 点附近 有一定支撑,有望触底反弹,形成先抑后扬走势。反弹龙头或为一带一路的蓝 筹品种,因此下周逢低可布局一带一路蓝筹品种的机会(切记不是涨幅过大的 新疆、西藏个股)。” 我们之前判断近期市场或出现极端的“28 现象”,今日市场超出我们预期 的出现了“19 现象”,除了保险和少数的防御品种外,其他个股都出现了较为 明显的下跌,我们一直看好的一带一路蓝筹品种也出现了深幅度的下跌。市场 的调整结构超出我们预期,不过我们继续保持我们的观点:3070 点以下是较好 布局 B 浪反弹的区域。本周是逢低布局一带一路蓝筹品种的机会,今日的大幅 下挫正好释放了该板块前期有一段涨幅的利润兑现风险,我们认为这是一次绝 佳的加仓一带一路蓝筹的时机。下周一的一带一路峰会维稳预期使得市场有 B 浪反弹的基础,受益于保险支持的一带一路蓝筹品种也将会成为反弹龙头品 种。 敬请阅读本报告正文后各项声明 3 收盘综述 西藏东方财富证券股份有限公司(以下简称“本公司”)具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格 分析师申明: 作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力,保证报告所采用的数据均来 自合规渠道,分析逻辑基于作者的职业理解,本报告清晰准确地反映了作者的研究观点,力求独立、客观和 公正,结论不受任何第三方的授意或影响,特此声明。 投资建议的评级标准: 报告中投资建议所涉及的评级分为股票评级和行业评级(另有说明的除外)。评级标准为报告发布日后3到 12个月内的相对市场表现,也即:以报告发布日后的3到12个月内的公司股价(或行业指数)相对同期相关 证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。其中:A股市场以沪深300指数为基准;新三板市场以三板成指(针 对协议转让标的)或三板做市指数(针对做市转让标的)为基准;香港市场以恒生指数为基准;美国市场以 标普500指数为基准。 股票评级 买入:相对同期相关证券市场代表性指数涨幅15%以上; 增持:相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于5%~15%之间; 中性:相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于-5%~5%之间; 减持:相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于-15%~-5%之间; 卖出:相对同期相关证券市场代表性指数跌幅15%以上。 行业评级 强于大势:相对同期相关证券市场代表性指数涨幅10%以上; 中性:相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于-10%~10%之间; 弱于大市:相对同期相关证券市场代表性指数跌幅10%以上。 免责声明: 本研究报告由西藏东方财富证券股份有限公司制作及在中华人民共和国(香港和澳门特别行政区、台湾省除 外)发布。 本研究报告仅供本公司的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。 本研究报告是基于本公司认为可靠的且目前已公开的信息撰写,本公司力求但不保证该信息的准确性和完整 性,客户也不应该认为该信息是准确和完整的。同时,本公司不保证文中观点或陈述不会发生任何变更,在 不同时期,本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司会适时更新我们的研究,但 可能会因某些规定而无法做到。除了一些定期出版的报告之外,绝大多数研究报告是在分析师认为适当的时 候不定期地发布。 在任何情况下,本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议,也没有考虑到个别客户特殊 的投资目标、财务状况或需求。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况,若有必要应寻 求专家意见。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用,并非作为或被视为出售或购 买证券或其他投资标的的邀请或向人作出邀请。 本报告中提及的投资价格和价值以及这些投资带来的收入可能会波动。过去的表现并不代表未来的表现,未 来的回报也无法保证,投资者可能会损失本金。外汇汇率波动有可能对某些投资的价值或价格或来自这一投 资的收入产生不良影响。 那些涉及期货、期权及其它衍生工具的交易,因其包括重大的市场风险,因此并不适合所有投资者。 在任何情况下,本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任,投资者需自行 承担风险。 本报告主要以电子版形式分发,间或也会辅以印刷品形式分发,所有报告版权均归本公司所有。未经本公司 事先书面授权,任何机构或个人不得以任何形式复制、转发或公开传播本报告的全部或部分内容,不得将报 告内容作为诉讼、仲裁、传媒所引用之证明或依据,不得用于营利或用于未经允许的其它用途。 如需引用、刊发或转载本报告,需注明出处为东方财富证券研究所,且不得对本报告进行任何有悖原意的引 用、删节和修改。 敬请阅读本报告正文后各项声明 4
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