联讯证券-政府工作报告中透露了哪些主题投资机会?

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发布机构: 联讯证券
发布日期: 2017-03-06
联讯晚报 联讯晚报 3-6 2017 年 03 月 06 日 星期一 证券研究报告 | 投资策略 分析师:郭佳楠 执业编号:S0300515080001 电话:010-64814022 邮箱:guojianan@lxsec.com 研究助理:谭韫珲 电话:010-64408440 邮箱:tanwenhui@lxsec.com 【分析师观点】 政府工作报告中透露了哪些主题投资机会?  每日市况: 周一沪深两市震荡上升,创业走势明显强于主板。申万行业方面,家 用电器、电子、计算机以及通信等板块涨幅居前;概念股方面,苹果、人 工智能以及生物识别等指数表现活跃。截至收盘,上证综指收涨 0.48% 至 3233.87 点,深成指收涨 1.2%,创业板指涨 1.76%,中证流通指数成 交 4783 亿元,较前一交易日放大约 500 亿元。  市场研判: 乐视网的止跌翻红减少了对创业板拖累作用,使其走势明显强于主 板,此外,受周末政府工作报告影响,苹果产业链、人工智能等科技类股 表现抢眼。上周美联储表态鹰派,3 月加息概率显著上升,美元指数上行, 新兴市场的避险情绪有所抬头,但另一方面,特朗普政策不确定性包括加 大基建、实施减税以及支持弱势美元等方面也将持续影响美元指数的走 势。我们认为两会政策稳中向好,市场中长期仍处于上升通道之中,短期 需要警惕的风险因素则是美联储加息上升叠加金融去杠杆继续推进,市场 流动性对于指数造成制约。 十二届全国人大五次会议 5 日开幕,听取和审议国务院总理李克强关 于政府工作的报告。李总理在本次政府工作报告中指出,2017 年 GDP 目 标下调至 6.5%,特别强调了在实际工作中争取更好结果,表明 6.5 是 GDP 增长目标的底线不是中枢,同时也显现出决策层对于经济增长的信心增 强,我们认为在稳增长诉求降低的同时,将为加大对供给侧改革预留空间。 对于相关重点领域投资机会,我们建议关注以下方面:1.供给侧改革—— 用改革的办法深入推进“三去一降一补”,首次新增煤电减产能 5000 万千 瓦以上的目标,建议关注火电去产能领域;2. 国企改革——再次强调深 化混合所有制改革,在电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工等 领域迈出实质性步伐,,建议关注央企混改试点以及地方国改的推进情况; 3.一带一路——扎实推进“一带一路”建设,促进外贸继续回稳向好继续, 5 月“一带一路”高峰论坛有望成为焦点,建议关注一带一路基建板块以 及优势产能输出领域;4.环保治理——坚决打好蓝天保卫战,特别提出要 推进北方地区清洁取暖,加快解决燃煤污染问题,京津冀地区以及清洁能 源替代等相关领域值得重点关注;5. 战略新兴产业——提出加快培育壮 大新兴产业,加快新材料、人工智能、集成电路、生物制药、第五代移动 通信等技术研发和转化,战略新兴产业的关注度有望进一步提升;6. 传 统产业升级——提出大力改造提升传统产业,加快大数据、云计算以及物 联网应用,把发展智能制造作为主攻方向,建议关注大数据、云计算、物 联网、人工智能等主题的投资机会。 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.lxsec.com 1/5 联讯晚报  操作策略: 春节躁动下,建议适当加大成长股的配置,考虑热点轮动较快,建议 投资者以低吸为主,寻找低估值、具有业绩支撑的个股。 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.lxsec.com 2/5 联讯晚报 【宝鼎股票池】 股票池股票汇总 国轩高科、游族网络、清新环境、富临精工、先导智能、上港集团、启明星辰、中船防务、上海电影、金隅股 份 序号 股票代码 股票名称 加入日期 公司特色及动态信息跟踪 1 002074.SZ 国轩高科 2017/3/6 2 002174.SZ 游族网络 2017/3/6 3 002573.SZ 清新环境 2017/3/6 4 300432.SZ 富临精工 2017/3/6 5 300450.SZ 先导智能 2017/3/6 6 600018.SH 上港集团 2017/3/6 公司是货物吞吐量、集装箱吞吐量均居世界首位的综合性港口, 7 002439.SZ 启明星辰 2017/3/6 公司主营网络安全产品、可信安全管理平台、安全服务与解决方案。 所属主题 公司输变电业务发展相对平稳,产业结构转型积极推进,实现向汽车新能 电气设备 源领域的产业转型,集中力量发展汽车新能源业务。 公司主营游戏研发与发行、大数据应用、IP 开发与运营、泛娱乐产业投资 传媒 四大块业务, 公司从事燃煤电厂烟气脱硫技术研发、脱硫系统设计、湿干法脱硫装置建 公用事业 造、脱硫特许经营于一体的电力环保企业, 公司专业从事汽车发动机精密零部件的研发、生产和销售, 汽车 公司在锂电池制造装备、光伏制造装备、电容器制造装备、智能工厂建设 机械设备 等方面技术领先,共获得 100 多项国家专利。 交通运输 计算机 中国船舶工业集团公司属下华南地区重要的现代化造船核心企业。国企混 国防军工 8 600685.SH 中船防务 2017/3/6 改受到国家高度重视,军工属 7 大混改领域之一,产业调整实现兼并重组 是大势所趋。 公司的主营业务为电影发行及放映业务,具体包括电影发行和版权销售、 传媒 9 601595.SH 上海电影 2017/3/6 院线经营以及影院投资、开发和经营业务,有望受益于国企改革政策实施 的红利。 10 601992.SH 金隅股份 公司是是全国最大的建筑材料生产企业之一,京津冀一体化基建项目有提 建筑材料 2017/3/6 速落地的趋势,未来需求释放力度加大,持续看好基建板块。 资料来源:联讯证券 说明: 1、股票池是各行业分析师重点关注的股票,行业分析师在关注股票纳入股票池后将跟踪行业和公司的动态。每月初做一次总的信息 更新,继续跟踪的股票将上月信息清零。 2、股票*****为买入评级,****为增持评级,***为持有评级,**为减持评级,*为卖出评级 3、股票池中股票可随时调整,由行业分析师发提示信息 4、股票池仅供投资者分析参考,股市有风险,投资需谨慎 【大盘预测】 下一交易日大盘预测 看涨 营业部 占比 上海、沈阳、清远、北辰、湛江、北苑、中山、惠阳、成都、南通 83% 韶关、演达 17% 看平 看跌 资料来源:联讯证券 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.lxsec.com 3/5 联讯晚报 分析师简介 陈勇:中央财经大学硕士。2000 年 2 月至 2008 年在海融、和讯等证券投资咨询机构从事市场研究,2008 年 12 月加入联 讯证券,现任研究院总经理助理,策略分析师。 研究院销售团队 北京 周之音 010-64408926 13901308141 zhouzhiyin@lxsec.com 北京 林接钦 010-64408662 18612979796 linjieqin@lxsec.com 上海 赵玉洁 021-51782233 18818101870 zhaoyujie@lxsec.com 上海 杨志勇 021-51782335 13816013064 yangzhiyong@lxsec.com 深圳 刘啸天 15889583386 liuxiaotian@lxsec.com 分析师声明 作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力,保证报告所采用的数据均来自合规渠道, 分析逻辑基于作者的职业理解,本报告清晰准确地反映了作者的研究观点,力求独立、客观和公正,结论不受任何第三方的授 意或影响,特此声明。 与公司有关的信息披露 联讯证券具备证券投资咨询业务资格,经营证券业务许可证编号:10485001。 本公司在知晓范围内履行披露义务。 股票投资评级说明 投资评级分为股票投资评级和行业投资评级。 股票投资评级标准 报告发布日后的 12 个月内公司股价的涨跌幅度相对同期沪深 300 指数的涨跌幅为基准,投资建议的评级标准为: 买入:相对大盘涨幅大于 10%; 增持:相对大盘涨幅在 5%~10%之间; 持有:相对大盘涨幅在-5%~5%之间; 减持:相对大盘涨幅小于-5%。 行业投资评级标准 报告发布日后的 12 个月内行业股票指数的涨跌幅度相对同期沪深 300 指数的涨跌幅为基准,投资建议的评级标准为: 增持:我们预计未来报告期内,行业整体回报高于基准指数 5%以上; 中性:我们预计未来报告期内,行业整体回报介于基准指数-5%与 5%之间; 减持:我们预计未来报告期内,行业整体回报低于基准指数 5%以下。 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.lxsec.com 4/5 联讯晚报 免责声明 本报告由联讯证券股份有限公司(以下简称“联讯证券”)提供,旨为派发给本公司客户使用。未经联讯证券事先书面同意, 不得以任何方式复印、传送或出版作任何用途。合法取得本报告的途径为本公司网站及本公司授权的渠道,非通过以上渠道获 得的报告均为非法,我公司不承担任何法律责任。 本报告基于联讯证券认为可靠的公开信息和资料,但我们对这些信息的准确性和完整性均不作任何保证,也不保证所包含 的信息和建议不会发生任何变更。联讯证券可随时更改报告中的内容、意见和预测,且并不承诺提供任何有关变更的通知。本 公司力求报告内容的客观、公正,但文中的观点、结论和建议仅供参考,不构成所述证券的买卖出价或询价,投资者据此做出 的任何投资决策与本公司和作者无关。在本公司及作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推 荐的证券没有利害关系。 本公司利用信息隔离墙控制内部一个或多个领域、部门或关联机构之间的信息流动。因此,投资者应注意,在法律许可的 情况下,本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权交易,也可能为这些公司提供或者争取提 供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。在法律许可的情况下,本公司的员工可能担任本报告所提到的公司的董事。 市场有风险,投资需谨慎。投资者不应将本报告作为作出投资决策的唯一参考因素,亦不应认为本报告可以取代自己的判 断。在决定投资前,如有需要,投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策。 本报告版权仅为本公司所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得本公司同 意进行引用、刊发的,须在允许的范围内使用,并注明出处为“联讯证券研究”,且不得对本报告进行任何有悖意愿的引用、删 节和修改。 投资者应根据个人投资目标、财务状况和需求来判断是否使用资料所载之内容和信息,独立做出投资决策并自行承担相应 风险。我公司及其雇员做出的任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。 联系我们 北京市朝阳区红军营南路绿色家园媒体村天畅园 6 号楼二层 传真:010-64408622 上海市浦东新区源深路 1088 号 2 楼联讯证券(平安财富大厦) 深圳市福田区深南大道和彩田路交汇处中广核大厦 10F 网址:www.lxsec.com 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.lxsec.com 5/5
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