国盛证券-盛视早参_210223

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发布机构: 国盛证券
发布日期: 2021-02-23
盛 视 早 参 财富管理部投顾业务 2021.02.23 星期二 策略观点 普涨接近尾声, 重归业绩主线 周一市场延续节后分化格局,以白酒股为首的高位机构抱团股分歧进一步加剧,导致指数再度 探底,沪指在“煤飞色舞”以及低位权重股的带动下,表现相对抗跌,但是创业板指数则因为板块 内权重股的集体下挫大跌超 4%。与指数形成鲜明反差的是中小盘题材股的表现,节后三个交易日, 盘面均呈现普涨格局,市场赚钱效应大幅回暖,造成这一现象的原因主要有两点:一是节前题材股 严重超跌,普遍有反弹的需求;另一方面,随着机构抱团股分歧的加剧,主流资金的高低切换让低 位优质个股获得了更多的关注。但是市场风格的形成非一朝一夕,价值投资仍将是未来市场的主流。 随着个股普涨接近尾声,后市分化在所难免,没有业绩支撑的个股或重回弱势,而成长性较为确定 的低估优质标的有望脱颖而出,走出持续的估值修复行情。技术上,三大股指均放量破位下行,沪 指跌破 5 日线,深成指和创业板指数双双跌破 10 日线,短期调整格局已经形成。作为本轮行情的 先行指标,创业板指数已经跌至前期低点附近,随着高位权重股风险的集中释放,指数继续向下调 整的空间相对有限,后市有望在指标股企稳带动下止跌反弹。 资金方面:央行开展 200 亿元 7 天期逆回购操作,当日有 1100 亿元逆回购到期,实现净回 笼 900 亿元。主力资金全天净流出 469.22 亿元,连续 5 个交易日净流出。其中,中小板主力资 金净流出 91.78 亿元,创业板主力资金净流出 129.89 亿元,沪深 300 成份股主力资金净流出 306.51 亿元。个股来看,共有 58 只个股主力资金净流入超亿元,北方稀土主力资金净流入 9.18 亿元,净流入资金居首;工商银行、包钢股份紧随其后,全天净流入资金分别为 7.91 亿元、6.81 亿元。主力资金净流出个股中,东方财富主力资金净流出 31.76 亿元,净流出资金最多;其次是 比亚迪、五粮液,净流出资金分别为 27.15 亿元、21.25 亿元。北向资金方面,净流出 11.14 亿 元,其中,沪股通净流出 4.92 亿元,深股通净流出 6.22 亿元。 请务必阅读正文之后的免责声明部分 1 资讯方面: 富时罗素:将 50 只科创板股票纳入富时全球全盘含 A 股指数,将 7 只科创板股 票纳入富时新兴市场指数,计划于 3 月 22 日生效,此举将导致科创板被动流入 1 亿美元。本次富 时罗素首度将科创板股票纳入指数,说明了海外投资者对于科创板的投资需求日益提升。从资金面 来看,海外指数投资带来的被动增量资金,将极大提振科创板的交易量和流动性,带动板块估值整 体提升。 操作策略:周一市场再度上演红包行情,低位个股连续 3 日普涨让投资者信心得到积极的修 复,而机构抱团股的旗帜贵州茅台大跌近 7%引发高位权重股的集体走弱,但是抱团股的短期急跌 或吸引抄底资金的积极介入,后市有望迎来指数和个股的正面共振,带动市场企稳回升。操作上, 随着市场赚钱效应的大幅回暖,投资者风险偏好将得到一定提升,但是市场风格转换不会一蹴而就, 个股普涨格局难以有效维持,市场将重回业绩为王的核心逻辑,前期被市场错杀的优质成长股将得 到估值修复的机会。所以,前期调整充分、性价比较高的环保、游戏等板块有望成为主流资金高低 切换的目标。 (柳仲信,执业证书编号 S0680620030003) 热点聚焦 1、核安全峰会召开在即 核电股或迎中长期投资机会 第四届核安全峰会将于 3 月 31 日至 4 月 1 日在美国华盛顿特区召开。核安全峰会的召开,将 对相关核电板块的上市公司会形成刺激。而在我国重视环保问题的当下,核电作为清洁能源之一, 将越来越得到各方面的重视,核电股中长期投资机遇凸显。(东方财富网) 中国核电(601985.SH)公司是 A 股首家以核电运营为主业的国企,是目前国内投运核电和 在建核电的主要投资方。中国核电的控股股东中核集团,拥有完整的核科技工业体系,核电是中核 盈利最大的板块。 上海电气(601727.SH)公司拥有超过 20 年的核电设备生产经验,堆内构件、控制棒驱动 机构的市场占有率达 95%。公司的核电核岛产品已经涵盖第一代核电、第二代核电、第二代改进 核电、第三代核电、第四代核电高温气冷堆等所有核电核岛主设备产品机型。 2、最强“限塑令”下可降解材料一货难求! 随着史上最强“限塑令”从今年起正式实施,多家机构预测未来 5 年可降解材料市场份额在 500 亿元以上,有望成为当之无愧的“黄金”赛道。(上海证券报) 瑞丰高材(300243.SZ)公司是我国 PVC 助剂龙头厂商,可降解塑料是其重点发展领域。公 司有望在目前可降解材料供需紧张的环境下,成为率先投产厂商之一。日前,公司公告,拟投资不 超过 2.3 亿元建设年产 6 万吨生物可降解高分子材料 PBAT(二期)项目,预计于 2021 年第三季度 竣工。 金丹科技(300829.SZ)公司是国内乳酸领域的龙头企业,拥有 12.8 万吨产能,占全国产能 的 42%,也是全球仅有的三家产能超过 10 万吨的乳酸生产商之一。按照 2020 年半年报披露的内 容,公司未来 3-5 年将根据市场需求、资金状况,分步、分期建设,在现有产能基础上,完成 40 请务必阅读正文之后的免责声明部分 2 万吨淀粉和热力二期工程建设,规划设计建设 20 万吨乳酸、20 万吨石膏、10 万吨聚乳酸工程项 目。 【免责声明】 国盛证券有限责任公司(以下简称“本公司”)具备证券投资咨询业务资格。本报告仅供本公司的客户使用。本公司不会因接 收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下,本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。 本报告的信息均来源于本公司认为可信的合法公开资料,本公司力求报告内容客观、公正,但本公司对这些信息的准确性及完 整性不作任何保证。本报告中的资料、意见及预测仅反映本公司于发布本报告当日的判断,可能会随时调整。在不同时期,本公司 可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息及资料保持在最新状态,对本报告所含信息可 在不发出通知的情形下做出修改,投资者应当自行关注相应的更新或修改。 【风险提示】 本报告只提供给客户作参考之用,不构成任何投资、法律、会计或税务的最终操作建议,本公司不就报告中的内容对最终操作 建议做出任何担保。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户,不构成客户私人咨询建议,须客户自主作出投资决策并自行 承担投资风险。投资者应当充分考虑自身状况,并配合其他分析手段理解和使用本报告内容,不应视本报告为做出投资决策的唯一 因素。投资者在进行投资决策时,须充分了解各类投资风险,根据自身的风险承受能力使用相关服务。本公司不对使用本资料涉及 的信息所产生的任何直接或间接损失或与此有关的其他损失承担任何责任。 本报告版权归“国盛证券有限责任公司”所有。未经本公司书面授权,任何机构或个人不得对本报告进行任何形式的发布、复 制。任何机构或个人如引用、刊发本报告,需注明出处为“国盛证券”,且不得对本报告进行有悖原意的删节或修改。 请务必阅读正文之后的免责声明部分 3
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