广证恒生证券研究所-市场要闻点评(第987期)

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发布日期: 2019-01-18
证券研究报告 市场要闻点评 市场要闻点评(第 987 期) 2019.01.18 苏培海(分析师) 上证指数走势 马英博(研究助理) 电话: 020-88836117 邮箱: suph@gzgzhs.com.cn ma.yingbo@gzgzhs.com.cn 执业编号: A1310515120001 A1310118080002 1、核电巨头收入或破千亿 2,750 2,700 2,650 2,600 2,550 2,500 2,450 消息: 中国两大核电运营商近日相继公布 2018 年各自发电量情况。其中,中核 广证恒生宏观策略公众号 集团旗下中国核电的上网电量同比增长 16.96%;中广核集团的中广核电力同比 增长 14.02%。据此计算中国两大核电运营商总收入或达 1148.15 亿元,首次突 破千亿。两家核电运营商的盈利显示了当前中国核电产业正处于高度复苏期。 简评: 2014 年两会政府工作报告中首次提出“开工一批核电”,核电建设自日本福 岛核事故后重新启动。在当前能源转型的大背景下,核电核准重启预期越发强 烈。新一轮核电项目审批开闸在即,具有更高可用性和更长操作寿命的三代核 电堆型,或将促使核电项目开启新一轮成长预期,相关核电公司有望迎来机遇。 相关标的:沃尔核材(002130)、台海核电(002366)等。 2、首条 8.5 代 TFT-LCD 玻璃投产 消息: 据媒体报道,凯盛科技集团投建的国内首条 8.5 代 TFT-LCD 玻璃基板产线 即将投产。该项目是国家 2016 年重大专项支持项目,总投资 50 亿元,建成后 将打破高端 TFT-LCD 玻璃基板依靠进口的局面。8.5 代 TFT-LCD 玻璃基板, 是光电显示以及电子信息产业非常重要的基础材料。 简评: 我国 90%以上的液晶玻璃基板需要从国外进口,高世代 TFT-LCD 玻璃基 板依然是制约国家电子信息显示产业发展的“卡脖子”关键技术,为此国家高度 重视,将其列入国家“十三五”科技重点专项予以支持。凯盛科技集团项目投产 将加速浮法玻璃技术运用,打破高端 TFT-LCD 玻璃基板依靠进口的局面,促 进产业转型升级有重要意义。 相关标的:凯盛科技(600552)、彩虹股份(600707)等。 证券研究报告 市场要闻点评 3、微软实验室落户上海张江 消息: 微软全球最大的人工智能和物联网实验室 16 日落户上海。该实验室选址 上海张江科学城人工智能岛,计划于 2019 年 4 月正式开始运营。据介绍,该 实验室是微软为助推人工智能和物联网创新研发和产业化而专门设立的全球 性研发机构,旨在推动制造、零售、医疗、金融、公共事务等行业的人工智能 和物联网应用。 简评: 以人工智能、物联网等为代表的“科技新基建”将成为经济增长的重要引 擎之一,预计来自政府、大型企业的私有云、专有云、混合云需求的快速提升 和数据中心建设投入,对于各大 2B 行业细分龙头、laaS 硬件供应商、云服务 厂商构成中长期利好。 相关标的:云赛智联(600602)、网宿科技(300017)等。 4、广西云南主产区现断槽现象 消息: 目前是甘蔗糖开榨高峰期,但自 1 月初开始,广西地区部分蔗区受到持续 性降雨影响导致糖厂出现断槽现象。同期,云南西双版纳产区连日大暴雨影响 砍蔗,糖厂也开始出现断槽现象。加上存在启动临储机制的可能性,糖市目前 利好占据上风。国内现货市场价格同样出现小幅上调,糖厂资金压力在政策支 持下有所缓解。 简评: 新年以来,内外盘糖价出现联袂反弹。预计本次糖价上涨或将持续至春节 前。加之,政策面上,日前农业农村部等 15 部门近日发布促进农产品精深加 工高质量发展若干政策措施,中长期利好糖加工类企业。 相关标的:中粮糖业(600737)、南宁糖业(000911)等。 敬请参阅最后一页重要声明 证券研究报告 第2页共4页 证券研究报告 市场要闻点评 宏观策略研究团队介绍: 具有国际视野和丰富经验的复合型团队,精心打造“共振▪转折”研究体系,包括趋势判断五项法、三维度 行业配置法以及卓越多因子组合三个子体系,以强调共振、把握拐点及注重量化为研究特色,致力于为客户提供 更好的策略服务,提高判断成功率,追求持续稳定的超额收益,将理想照进现实。 团队研究成果及荣誉:连续 4 年荣获中国证券业协会国家级奖项(含一等奖);2013 年中国证券业金牛分 析师评比中获投资策略团队第四名;2013 年金融界 38 家券商周策略英雄榜准确率排名第二;研究成果多次发表 于国内外顶级刊物。 团队成员简介: 宏观策略团队长,副首席分析师:苏培海 浙江大学化学工程与工艺学士,中山大学岭南学院 MBA(金融方向),三年咨询行业经历,2013 年加入广 证恒生。 港股研究员:朱俊谦 (香港恒生派驻) 英国伦敦大学学院经济和统计学士,2014-2016 年于香港恒生银行投资产品及顾问服务部任职, 2016 年派驻广 证恒生, 具备中、港、海外三地投资分析视野经验,主要研究方向:港股市场研究,沪深港通等研究。 助理研究员:马英博 河南大学与澳大利亚维多利亚大学双学士,暨南大学经济硕士。2017 年开始从事宏观经济研究。 助理研究员:黄威 武汉大学会计学硕士,2018 年加入广证恒生,目前主要从事大类资产配置、行业配置与主题策略研究。 敬请参阅最后一页重要声明 证券研究报告 第3页共4页 证券研究报告 市场要闻点评 广证恒生: 地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 4 楼 电话:020-88836132,020-88836133 邮编:510623 股票评级标准: 强烈推荐:6 个月内相对强于市场表现 15%以上; 谨慎推荐:6 个月内相对强于市场表现 5%-15%; 中性:6 个月内相对市场表现在-5%-5%之间波动; 回避:6 个月内相对弱于市场表现 5%以上。 分析师承诺: 本报告作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格,以勤勉的职业态度,独立、客观 地出具本报告。本报告清晰、准确地反映了作者的研究观点。在作者所知情的范围内,公司与所评价 或推荐的证券不存在利害关系。 重要声明及风险提示: 我公司具备证券投资咨询业务资格。本报告仅供广州广证恒生证券研究所有限公司的客户使用。 本报告中的信息均来源于已公开的资料,我公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证,不 保证该信息未经任何更新,也不保证我公司做出的任何建议不会发生任何变更。在任何情况下,报告 中的信息或所表达的意见并不构成所述证券买卖的出价或询价。在任何情况下,我公司不就本报告中 的任何内容对任何投资做出任何形式的担保。我公司已根据法律法规要求与控股股东(广州证券股份 有限公司)各部门及分支机构之间建立合理必要的信息隔离墙制度,有效隔离内幕信息和敏感信息。 在此前提下,投资者阅读本报告时,我公司及其关联机构可能已经持有报告中提到的公司所发行的证 券或期权并进行证券或期权交易,或者可能正在为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或 者金融产品等相关服务。法律法规政策许可的情况下,我公司的员工可能担任本报告所提到的公司的 董事。我公司的关联机构或个人可能在本报告公开前已经通过其他渠道独立使用或了解其中的信息。 本报告版权归广州广证恒生证券研究所有限公司所有。未获得广州广证恒生证券研究所有限公司事先 书面授权,任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。如引用、刊发,需注明出处为“广州广证 恒生证券研究所有限公司”,且不得对本报告进行有悖原意的删节和修改。 市场有风险,投资需谨慎。 敬请参阅最后一页重要声明 证券研究报告 第4页共4页
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